Instrukcijos - kliento skola, gautas mokėjimas

Instrukcijos - kliento skola, gautas mokėjimas

Ši instrukcija skirta tam, kad supažindinti su instrukcijomis, kurios turi padėti greičiau rasti reikiamą informaciją apie klientų skolas ir gautus mokėjimus.

D365 matomos kvitų reikšmes:

civ – išrašyta sąskaita faktūra;

bcv* - gautas mokėjimas;

SF* - kreditinė sąskaita; 

lg* - užregistruota pavedimo kopija (ši eilutė klientui neturi būti pateikiama ar įtraukiama į pradelstas skolas/būsimus mokėjimus, nes pavedimo kopija jau užregistruota)

pav* - sudengimo operacija, kai kliento valiuta ne EUR.

Šią informaciją tikrinate PowerBI (https://app.powerbi.com/groups/me/apps/f214a863-38de-455c-a571-82f85c1974c1/reports/460f9051-b3fa-4517-b784-c64ef0cbc304/ReportSection?ctid=c5eca2f7-807b-4fee-bfed-5a6069e5b97c&experience=power-bi), tačiau su PowerBI yra vienas niuansas. Jei yra gautas mokėjimas, PowerBI neatsižvelgia, kuriai sąskaitai yra skirta įplauka, todėl „sudengia“ su sąskaita, kurios apmokėjimo terminas yra arčiausiai. Tokiu atveju kreipiamės į finansus su klausimu, kodėl PowerBI nematome kliento skolos, nors klientas D365 yra blokuojamas. Taip yra todėl, kad D365 gautas mokėjimas nėra sudengtas su sąskaita. Mokėjimas nėra sudengtas, nes:

1. Mokėjimo suma neatitinka nei vienos išrašytos SF ir nėra žinoma, su kuo reikia sudengti (t.y. mokėjimo paskirtyje nėra nurodyta, kam skirtas mokėjimas);
2. Atsižvelgiant į mokėjimo paskirtį, mokėjimas nėra skirtas sudengti praterminuotai sąskaitai;
3. Gautas avansas automatiškai nėra sudengiamas su SF, kuri yra išrašoma po įplaukos gavimo. Todėl finansų skyriui reikia atlikti sudengimą rankiniu būdu.

Ši informacija yra pasiekiama visiems, kas naudojasi D365. Ją patikrinti nėra sudėtinga. Atsakyti į klausimą „ar gautas mokėjimas?“ jums padės instrukcija, pateikta aukščiau (žr. Kaip pamatyti kliento operacijas D365?). Šiuo atveju tikrinant informaciją svarbu žinoti, kad įplauka yra žymima „BCV“.

Siekiant, kad pinigų grąžinimas greičiau pasiektų klientą, prašome laiške visada nurodyti šią informaciją:

Bank name:

IBAN:

SWIFT (BIC):

Bank address: 

PASTABA nr1: banko adresas reikalingas tik tais atvejais, kai pinigų grąžinimas yra atliekamas JAV ar Kanados rinkai;

PASTABA nr2.: pinigų grąžinimas nuo užklausos gavimo yra atliekamas per 5 d.d.